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Analista de Tesouraria Sênior

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Trabalho Presencial íconePresencial

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Descrição da vaga

Responsável por assegurar e sustentar a operação da Tesouraria, garantindo aplicações financeiras nos melhores produtos bancários e menor saldo diário parado na conta bancária, otimizando os recursos do caixa da empresa, dentro do risco que o negócio gostaria de ocorrer, a fim de otimizar os resultados financeiros da Cidade Center Norte.

Responsabilidades e atribuições

  • Realizar dentro dos sistemas da companhia os lançamentos contábeis que replicam as movimentações bancárias, importação os extratos, incluindo as movimentações manuais e conciliando as partidas, a fim de assegurar o registro de todas as movimentações nestes sistemas.
  • Garantir as relações de desenvolvimento bancário, mantendo relacionamento com o gerente dos bancos onde a empresa possui conta, realizando visitas presenciais às instituições financeiras, administrando e conhecendo novos produtos bancários, o sistema interno do banco e as taxas dos produtos, com o objetivo de trazer oportunidades ofertadas pelas instituições financeiras para o negócio.
  • Sustentar o controle de acesso às contas bancárias da Cidade Center Norte, verificando a configuração do perfil de acesso, assegurando a configuração das procurações bancária e aprovações, atuando de forma integra, de acordo com os valores e comportamento do Grupo Baumgart.
  • Acompanhar a movimentação diária de pagamentos e recebimentos da empresa, calculando a necessidade e o excedente de caixa de cada conta para garantir o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas.
  • Garantir o controle das dívidas, atuando na contabilização e gestão de relacionamento com os clientes devedores (debt holders), a fim de acompanhar e prestar suporte sobre o tema quando necessário.
  • Assegurar o controle de investimentos e apuração de rendimentos, estando alinhado com as melhores práticas de mercado para ser assertivo nas propostas de investimento.
  • Desenvolver e acompanhar os KPIs e reports da área de Tesouraria, garantindo dados para auxiliar na tomada de decisão. Além de participar ativamente dos fechamentos mensais, apoiando as áreas de Controle Financeiro e prestando conta das informações necessárias.
  • Atender e mediar o contato com auditorias internas e externas, fornecendo as informações necessárias e solicitadas, prestando apoio nas demandas que forem requeridas.
  • Apoiar no fortalecimento da cultura de sustentabilidade da empresa, respeitando as diretrizes, normas e políticas socioambientais aplicáveis. Assim, dentro de suas atribuições e responsabilidades, atuar sempre de forma ética, proativa, segura e responsável, minimizando os impactos ambientais, incidentes de trabalho, entre outros.

Requisitos e qualificações

  • Experiência de 5 a 6 anos na área de Tesouraria.
  • Formação superior completa em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou áreas relacionadas.
  • MBA, Especialização, Mestrado ou pós-graduação completo em Finanças Corporativas, Tesouraria, Investimentos ou áreas relacionadas.
  • Conhecimento avançado no Pacote Office, com foco em Excel.
  • Conhecimento em processo de Tesouraria.
  • Conhecimento em matemática financeira e contabilidade.
  • Desejável conhecimento no sistema XRT e Oracle.
  • Bom relacionamento interpessoal.
  • Integridade e transparecer confiança.
  • Habilidade de negociação.
  • Flexibilidade.
  • Boa comunicação.
  • Orientação para clientes.
  • Relacionamento com stakeholders.
  • Organização.
  • Visão de dono.
  • Curiosidade.

CONHEÇA A CCN

Ficamos felizes pelo seu interesse em fazer parte da Cidade Center Norte. Estamos sempre à procura de novos talentos.

Buscamos pessoas alinhadas ao nosso propósito, para atuar como donos(as) do negócio, que ajam com colaboração, entreguem o extra e que atenham abertura para inovar, para contribuir com nossas pessoas e negócios.


Na Cidade Center Norte nossos valores nos unem e nossas diferenças nos potencializam como um grupo. Mais do que igualdade, buscamos equidade: aqui temos espaço para sermos autênticos(as), independente de gênero, etnia, cor, orientação sexual, credo ou deficiência.


Estamos comprometidos em trazer talentos diversificados para todas as oportunidades, que estejam alinhados aos nossos valores de organização e disciplina; honestidade; trabalho e família; coragem; humildade; simplicidade; respeito; e trabalho com inconformismo.


Se identificou? Candidate-se para futuras oportunidades em nosso Banco de Talentos.


Quem Somos?


A Cidade Center Norte é um dos mais importantes complexos de negócios da América Latina. Nascida a partir do Shopping Center Norte, um dos primeiros shoppings centers de São Paulo, atualmente a Cidade Center Norte agrega ainda o Shopping Lar Center, primeiro shopping do país voltado ao segmento de decoração; o Novotel Center Norte, rede hoteleira de alto padrão; e o Expo Center Norte, centro de exposição e convenções que atende eventos de nível internacional.

Ocupando uma área de 600.000 m² no coração da Zona Norte. A Cidade Center Norte possui acesso privilegiado às marginais e principais rodovias da cidade e está localizado ao lado do Terminal Rodoviário do Tiête e apenas 13 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos.



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